25 กฎทองของ Peter Lynch สำหรับการลงทุน
1 การลงทุนเป็นเรื่องสนุกและน่าตื่นเต้น แต่ก็อันตรายถ้าไม่ศึกษาให้ดี
2 ข้อได้เปรียบของคุณไม่ได้มาจากผู้เชี่ยวชาญ แต่มาจากสิ่งที่คุณรู้และเข้าใจอยู่แล้ว ลงทุนในบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่คุณคุ้นเคยจะช่วยให้คุณเอาชนะผู้เชี่ยวชาญได้
3 ตลาดหุ้นถูกครอบงำโดยนักลงทุนมืออาชีพ แต่นั่นกลับเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนรายย่อย คุณสามารถเอาชนะตลาดได้โดยไม่ทำตามคนหมู่มาก
4 เบื้องหลังหุ้นทุกตัวคือบริษัท จงศึกษาว่าบริษัทนั้นทำอะไร
5 ความสำเร็จของบริษัทและราคาหุ้นในระยะสั้นอาจไม่สัมพันธ์กัน แต่ในระยะยาวมันสัมพันธ์กัน 100% นี่คือกุญแจสำคัญในการทำเงิน อดทนและลงทุนในบริษัทที่ประสบความสำเร็จ
6 คุณต้องรู้ว่าคุณกำลังถือครองอะไร และเพราะอะไร ไม่ใช่แค่ "หุ้นตัวนี้ต้องขึ้นแน่ๆ"
7 การลงทุนที่มีโอกาสสำเร็จน้อยมักจะพลาดเป้าเสมอ
8 การถือหุ้นก็เหมือนมีลูก อย่ามีมากกว่าที่คุณจะดูแลได้ นักลงทุนรายย่อยอาจมีเวลาติดตาม 8-12 บริษัท และซื้อขายตามสภาพการณ์ ไม่จำเป็นต้องมีหุ้นมากกว่า 5 ตัวในพอร์ตตลอดเวลา
9 ถ้าไม่พบหุ้นที่น่าสนใจ ให้ฝากเงินไว้ในธนาคารจนกว่าจะเจอ
10 อย่าลงทุนในบริษัทที่ไม่เข้าใจฐานะทางการเงิน การขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดมักมาจากบริษัทที่มีงบดุลที่แย่ ตรวจสอบงบดุลก่อนเสมอ
11 หลีกเลี่ยงหุ้นยอดนิยมในอุตสาหกรรมที่กำลังมาแรง บริษัทที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมที่ไม่หวือหวามักจะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
12 สำหรับบริษัทขนาดเล็ก รอให้บริษัทมีกำไรก่อนค่อยลงทุน
13 ถ้าคิดจะลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีปัญหา ให้ซื้อบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง และรอให้อุตสาหกรรมนั้นฟื้นตัว
14 การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน แต่ก็มีโอกาสได้กำไรมหาศาล คนทั่วไปสามารถโฟกัสที่บริษัทดีๆ ไม่กี่แห่ง ในขณะที่ผู้จัดการกองทุนต้องกระจายความเสี่ยง การถือหุ้นมากเกินไปจะทำให้เสียโอกาสในการทำกำไร หุ้นที่ชนะไม่กี่ตัวก็เพียงพอต่อการลงทุนที่คุ้มค่าตลอดชีวิต
15 ในทุกอุตสาหกรรมและทุกภูมิภาค นักลงทุนมือสมัครเล่นที่ช่างสังเกตสามารถพบหุ้นเติบโตได้ก่อนที่มืออาชีพจะค้นพบ
16 ภาวะตลาดหุ้นตกต่ำเป็นเรื่องปกติ ถ้าคุณเตรียมพร้อม มันจะไม่ทำร้ายคุณ ภาวะตลาดตกต่ำเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อหุ้นราคาถูก
17 ทุกคนมีความสามารถในการทำเงินในตลาดหุ้น แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีความอดทน ถ้าคุณขายหุ้นเพราะตื่นตระหนก คุณควรหลีกเลี่ยงหุ้นและกองทุนรวมหุ้น
18 มีเรื่องให้กังวลเสมอ หลีกเลี่ยงการคิดมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และเพิกเฉยต่อข่าวร้าย ขายหุ้นเพราะปัจจัยพื้นฐานของบริษัทแย่ลง ไม่ใช่เพราะกลัวว่าตลาดจะล่ม
19 ไม่มีใครสามารถคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ทิศทางเศรษฐกิจ หรือตลาดหุ้นได้ ละทิ้งการคาดการณ์ทั้งหมดและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับบริษัทที่คุณลงทุน
20 ถ้าคุณศึกษา 10 บริษัท คุณจะพบ 1 บริษัทที่ดีเกินคาด ถ้าคุณศึกษา 50 บริษัท คุณจะพบ 5 บริษัท ในตลาดหุ้นมีบริษัทที่ประสบความสำเร็จแต่ถูกมองข้ามอยู่เสมอ
21 ถ้าคุณไม่ศึกษาบริษัทใดๆเลย การซื้อหุ้นของคุณก็เหมือนการเล่นโป๊กเกอร์โดยไม่ดูไพ่
22 เวลาเป็นของคุณเมื่อคุณถือหุ้นของบริษัทที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถอดทนได้แม้ว่าจะพลาดโอกาสซื้อหุ้น Walmart ในช่วงห้าปีแรก แต่มันก็ยังเป็นหุ้นที่ดีในการถือครองในอีกห้าปีข้างหน้า เวลาเป็นศัตรูของคุณเมื่อคุณถือครองออปชั่น
23 ถ้าคุณรับความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นได้ แต่ไม่มีเวลาหรือความสนใจที่จะศึกษา ให้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้น การกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ คุณควรมีกองทุนหลายประเภทที่มีผู้จัดการลงทุนในรูปแบบที่แตกต่างกัน การลงทุนในกองทุนประเภทเดียวกัน 6 กองไม่ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยง
24 ในบรรดาตลาดหุ้นทั่วโลก ตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ในอันดับที่ 8 ในด้านผลตอบแทนรวมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คุณสามารถลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีผลงานดีเพื่อใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วกว่า
25 ในระยะยาว พอร์ตหุ้นและ/หรือกองทุนรวมหุ้นที่เลือกสรรมาอย่างดีจะให้ผลตอบแทนดีกว่าพอร์ตพันธบัตรหรือบัญชีตลาดเงินเสมอ ในระยะยาว พอร์ตหุ้นที่เลือกมาไม่ดีจะให้ผลตอบแทนไม่ดีไปกว่าเงินสดที่เก็บไว้ใต้ที่นอน
@@@@@@@@@@@@@@
50 ศัพท์ที่นักลงทุนควรรู้
โดย Brian Feroldi
401(k): บัญชีสำหรับเก็บเงินเกษียณที่นายจ้างสนับสนุน มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
Acquisition: การเข้าซื้อบริษัทอื่น
Appreciation: การเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์
Asset Allocation: การจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง
Balance Sheet: งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
Bear Market: ตลาดขาลง
Bonds: ตราสารหนี้
Bull Market: ตลาดขาขึ้น
Capital Gains: กำไรจากการขายสินทรัพย์
Cash Flow Statement: งบกระแสเงินสด
Compounding: การทบต้นของผลตอบแทน
Convertible Notes: หุ้นกู้แปลงสภาพ
Correction: ภาวะตลาดหุ้นปรับตัวลดลง 10% หรือมากกว่า
Debt: หนี้สิน
Dilution: การเพิ่มจำนวนหุ้น ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลง
Diversification: การกระจายความเสี่ยงโดยลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท
Dividend: เงินปันผล
Dividend Yield: อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
Dollar-Cost Averaging: การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน
Dow Jones Industrial Average: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์
Earnings Per Share (EPS): กำไรต่อหุ้น
Exchange Traded Fund (ETF):: กองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
Expense Ratio: ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม
Federal Reserve (Fed): ธนาคารกลางสหรัฐ
Free Cash Flow: กระแสเงินสดอิสระ
Gross Margin: อัตรากำไรขั้นต้น
Individual Retirement Arrangement (IRA): บัญชีเกษียณส่วนบุคคล
Income Statement: งบกำไรขาดทุน
Index Fund: กองทุนรวมดัชนี
Initial Public Offering (IPO): การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
Market Capitalization: มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
Mutual Fund: กองทุนรวม
Net Income: กำไรสุทธิ
NASDAQ Composite Index: ดัชนีแนสแด็ก
Portfolio: กลุ่มสินทรัพย์ที่นักลงทุนถือครอง
Price/Earnings (P/E): อัตราส่วนราคาต่อกำไร
Price/Free Cash Flow (P/FCF): อัตราส่วนราคาตลาดต่อกระแสเงินสดอิสระ
Price/Sales (P/S): อัตราส่วนราคาตลาดต่อยอดขาย
Rebalancing: การปรับพอร์ตการลงทุน
Roth IRA: บัญชีเกษียณแบบ Roth
Roth 401(k): บัญชีเกษียณแบบ Roth ที่นายจ้างสนับสนุน
Securities and Exchange Commission (SEC): สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Sideways Market: ภาวะตลาดทรงตัว
Stock-Based Compensation: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานด้วยหุ้น
Stock Buybacks: การซื้อหุ้นคืน
Stock Market: ตลาดหลักทรัพย์
Stock Split: การแตกพาร์
Stock Market Index: ดัชนีตลาดหุ้น
Target-Date Retirement Funds: กองทุนรวมเพื่อการเกษียณที่ปรับสัดส่วนสินทรัพย์ตามอายุของผู้ลงทุน
@@@@@@@@@@@
ROCE คืออะไร?
ROCE คืออัตราส่วนที่ใช้วัดว่าบริษัทสามารถใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดในการสร้างผลกำไร โดยคำนวณจาก
ROCE = EBIT / (Average Total Assets - Average Current Liabilities)
โดยที่:
•EBIT คือ กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
•Average Total Assets คือ สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
•Average Current Liabilities คือ หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
ประโยชน์ของ ROCE
•เป็นการวัดประสิทธิภาพการใช้เงินทุนที่ครอบคลุม
•คำนวณและเข้าใจง่าย
•มีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนสูง
ข้อจำกัดของ ROCE
•อาจมีการบิดเบือนจากระดับหนี้ที่สูง
•ไม่ได้คำนึงถึงระยะเวลาของกระแสเงินสด
•ไม่น่าเชื่อถือเมื่อเปรียบเทียบบริษัทในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
เมื่อใดควรใช้ ROCE
ROCE เหมาะสำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
สิ่งที่ควรระวัง
•ความไม่สอดคล้องกันในคำจำกัดความ
•ความอ่อนไหวต่อความผันผวนในระยะสั้น
•ระดับหนี้ที่สูงบิดเบือนผลลัพธ์
สรุป
ROCE เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพของบริษัทในการใช้เงินทุน แต่ควรใช้ด้วยความระมัดระวังและตระหนักถึงข้อจำกัดของมัน
ROCE (Return on Capital Employed) คือตัวเลขที่บอกว่าบริษัทใช้เงินลงทุนเก่งแค่ไหนในการทำกำไร
คิดง่ายๆ ว่ายิ่ง ROCE เยอะ บริษัทก็ยิ่งบริหารเงินเก่ง ทำกำไรได้เยอะจากเงินที่มีอยู่
ข้อดีของ ROCE คือเข้าใจง่ายและใช้ได้กับทุกธุรกิจ
แต่ข้อเสียคืออาจคลาดเคลื่อนถ้าบริษัทมีหนี้เยอะ และไม่เหมาะเอามาเทียบกับบริษัทต่างอุตสาหกรรมกัน
ROCE (Return on Capital Employed) และ ROIC (Return on Invested Capital) เป็นเครื่องมือวัดผลตอบแทนจากการลงทุนที่คล้ายกัน แต่มีความแตกต่างในรายละเอียดดังนี้
ROCE (Return on Capital Employed)
• ความหมาย: วัดความสามารถของบริษัทในการสร้างผลกำไรจากเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนจากเจ้าของหรือเงินกู้
• สูตรคำนวณ: EBIT / (สินทรัพย์รวมเฉลี่ย - หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย)
• จุดเน้น: มองภาพรวมของเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมด
• ข้อดี: เข้าใจง่าย, คำนวณง่าย, เหมาะสำหรับเปรียบเทียบบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• ข้อเสีย: อาจคลาดเคลื่อนได้หากบริษัทมีหนี้สินมาก, ไม่เหมาะสำหรับเปรียบเทียบข้ามอุตสาหกรรม
ROIC (Return on Invested Capital)
• ความหมาย: วัดความสามารถของบริษัทในการสร้างผลกำไรจากเงินลงทุนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนจากเจ้าของ, หุ้นบุริมสิทธิ หรือหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
• สูตรคำนวณ: NOPAT / (ส่วนของผู้ถือหุ้น + หนี้สินที่มีดอกเบี้ย)
• จุดเน้น: มองเฉพาะเงินลงทุนที่สร้างผลตอบแทน
• ข้อดี: ให้ภาพที่แม่นยำกว่าในการประเมินประสิทธิภาพการใช้เงินทุน, เหมาะสำหรับเปรียบเทียบข้ามอุตสาหกรรม
• ข้อเสีย: คำนวณซับซ้อนกว่า ROCE
สรุป
ROCE และ ROIC เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพการใช้เงินทุนของบริษัท แต่ ROIC จะให้ภาพที่ละเอียดและแม่นยำกว่าในการวัดผลตอบแทนจากเงินลงทุนทั้งหมด ในขณะที่ ROCE เหมาะสำหรับการเปรียบเทียบบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
@@@@@@@@@@
ศึกษาหุ้นรายตัวก่อน (Bottom-up) เพราะการวิเคราะห์ภาพใหญ่ก่อนภาพเล็ก (Top-down) อาจทำให้พลาดหุ้นที่ดีที่สุดไป
เนื่องจากราคาหุ้นมักจะขึ้นไปสูงแล้วเมื่อกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นที่น่าสนใจ
อย่างไรก็ตาม บางครั้งก็มีการเริ่มจากการดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจก่อน แล้วค่อยเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในกลุ่มนั้น
การทำตารางหุ้นช่วยให้เห็นภาพรวมว่าหุ้นกลุ่มไหนกำลังเป็นที่นิยม
@@@@@@@@
ดูหนี้สิน ต่อผู้ถือหุ้น
ดูหุ้นซื้อคืนว่ามีหรือเปล่า
ดูสภาพคล่องทางการเงิน
ดูว่ามีกำไรพิเศษหรือเปล่า
ดูระยะเวลาในการขายสินค้า
ดูระยะเวลาในการเก็บหนี้
ดูระยะเวลาในการจ่ายคืนหนี้
ดู factsheet
@@@@@@@
สำหรับผู้ที่กำลังสร้างพอร์ตหุ้นปันผลเพื่อรับผลตอบแทน 4-6% ต่อปี ขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่าอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ค้างชำระนั้นสูงถึง 16% ต่อปี
ดังนั้น หากท่านมีภาระหนี้บัตรเครดิต ควรจัดการชำระให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำเงินไปลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงภาระดอกเบี้ยที่สูงเกินความจำเป็น
นอกจากนี้ การกู้ยืมเงินนอกระบบนั้นไม่ต่างอะไรกับการทำลายตัวเองและครอบครัว เพราะอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากจะยิ่งทำให้สถานะทางการเงินของท่านย่ำแย่ลง ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินนอกระบบอย่างเด็ดขาด
@@@@@@@
- ค้นหาธุรกิจที่แข็งแกร่ง ธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยเป็นระยะเวลานาน
- ซื้อหุ้นเมื่อราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
- ถือหุ้นระยะยาวจนกว่าปัจจัยพื้นฐานจะเปลี่ยน
- ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น
@@@@@@@@
ถ้าบริษัทที่คุณลงทุน
- ฐานะการเงินมั่นคงและแข็งแรงดี
- ความสามารถในการทำกำไรระยะยาวอย่างแข็งแรงดีอยู่ นั่นหมายถึงมูลค่ายังเพิ่มขึ้น
- ความสามารถในการทำกำไรระยะสั้นลดลงชั่วคราว นั่นคือราคาหุ้นจะลดลงในระยะสั้นชั่วคราว
นั่นแปลว่าพอร์ตคุณมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในทุกปี ถึงแม้จะแสดงภาพราคาระยะสั้นว่ามีราคาลดลงชั่วคราวก็ตาม
@@@@@@@
อยากเล่าถึง META
น่าจะเล่าได้เพราะสำหรับเราคือ เล่นจบแล้วในช่วงนี้ (ส่วนอนาคตไม่มีใครรู้)
ช่วงที่ META มีปัญหาเอาเงินไปทุ่มกับเมต้าเวิร์ส ช่วงนั้นส่วนตัวมองว่า เมต้าเวิร์ส ก็เหมือนกับโลกในเกมออนไลน์ การที่จะนำเงินไปทุ่มากๆดูแล้วไม่น่าจะใช่ ทิศทางที่ถูกต้อง
เราก็มี ดูราคาหุ้นของเมต้าเป็นระยะ เคยเห็นหลุดไปถึง $90 แต่ด้วยหลายหลายปัจจัยในตอนนั้น ก็เลยยังไม่ได้สนใจ
ช่วงที่ราคาเริ่มพลิกฟื้น กลับขึ้นมายืนเหนือ 100 เหรียญได้ เป็นช่วงที่พลิกกลับมาค่อนข้างเร็ว เราได้เริ่มซื้อไม้แรกแถวๆ 110-111 เหรียญ ระหว่างนั้นก็ทยอยซื้อเรื่อยๆ จนกระทั่งงบออก และมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ออกมาประกาศ จะตัดงบการลงทุนในเมต้าเวิร์ส เราทยอยซื้อตั้งแต่ 110 เหรียญ จนถึง 170 กว่าเหรียญ 
ตอนนั้นที่ซื้อเพราะค่าพีอีอยู่ที่ประมาณ 14 ถึง 15 เท่า สำหรับหุ้นระดับโลกที่มีรายได้จากทั่วโลกเป็นหุ้นเทคโนโลยี เป็นแพลตฟอร์มที่มีรายได้โดยไม่ต้องลงทุนในทรัพย์สินถาวรหนักเหมือนธุรกิจแบบเก่า เรามองว่าถูกมากๆจึงได้ทยอยซื้อ 
แล้วก็ประเมินมูลค่า ตอนนั้นเราประเมินมูลค่าได้ ช่วง 480 เหรียญ ถึง 500 เหรียญ
หลังจากงบการเงินออกอีกรอบ ก็ทำการปรับประมาณการใหม่ ประเมินมูลค่า ได้อยู่ที่ประมาณ 500 เหรียญ ถึง 560 เหรียญ
แน่นอนว่าเราถือหุ้นค้างไว้ยาวมาตลอดทาง จนราคามาถึง ประมาณ 530 เหรียญ แล้วก็มีการแกว่งผันผวนอย่างรุนแรง
ใช่แล้วช่วงนั้นเราค่อนข้างลังเล จนกระทั่งสุดท้ายก็ทยอยขายไปที่แถว 460 เหรียญถึง 480 เหรียญ  ราคาที่ขายไป เรามองว่าขายได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่
หลังจากนั้นราคาก็ฟื้นตัวทะลุ 500 เหรียญ อีกครั้ง รอบนี้ก็เป็นการเทรดแล้วเราก็ซื้อตามแถว 500 ถึง 510 เหรียญ แล้วก็ไปขายช่วง 530 เหรียญถึง 508 เหรียญ
สำหรับเรา มองว่าปีนี้คงจะจบรอบของ META ไปแล้ว และก็ใช่ตอนนี้เราไม่มีสถานะใน META แล้ว  (ส่วนอนาคตนั้นจะมีเล่นรอบใหม่หรือเปล่ายังตอบอะไรไม่ได้ ต้องรอดูสถานการณ์อย่างเดียว)
@@@@@@@@@@@@@@
หลักการลงทุนเดียวกัน ใช้โดยนักลงทุนที่ต่างกัน บางคนอาจประสบความสำเร็จ บางคนอาจขาดทุนมากมาย เพราะ จิตใจแค่ละคน มีความอดทนแตกต่างกัน บางคนยึดมั่นในมูลค่า ในขณะที่บางคนยึดติดกับราคา
ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์แล้วยึดมั่นกับมูลค่า คุณอาจขาดทุนหนัก ในขณะที่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนแล้วคุณยึดติดกับราคา คุณอาจทนไม่ไหว จนต้องตัดขาดทุนก้อนโตในที่สุด
อีกทั้งการมองปัจจัยพื้นฐานของกิจการ มองออกหรือไม่ออก ดูธุรกิจด้วยความเข้าใจของตนเองหรือต้องพึ่งพิงคนอื่น เหล่านี้ ก็จะส่งผลต่อความมั่นใจในการถือหุ้น ซึ่งยังส่งผลต่อการลงทุนอย่างมากด้วยเช่นกัน
@@@@@@@@@@@
เลือกหุ้นที่สามารถลงทุนแล้วราคาหุ้นเติบโตไปพร้อมกับบริษัท บริษัทเติบโตมากขึ้นมีกำไรมากขึ้นมูลค่าเพิ่มขึ้น ราคาหุ้นรันเทรนด์ไปกับการเติบโตของบริษัท แบบนี้ถึงจะเรียกว่า “งบการเงินคือเจ้ามือตัวจริง”
แต่ถ้าเลือกหุ้นที่เกิดจากการปั่น จากการลากของจ้าวมือ แบบนี้ “เจ้ามือตัวจริงไม่ใช่งบการเงิน” จ้าวที่ปั่นหุ้น พร้อมทุบ(Take profit) ทันทีเมื่อกำไรถึงจุดที่พอใจ และหลายครั้งก็ไม่ได้มีผลประกอบการอะไรมารองรับ
ก็ต้องแยกแยะจุดนี้ให้ออก ก่อนจะเอาหุ้นเข้าพอร์ต
@@@@@@@@
ถึงคุณจะเก่งกราฟแค่ไหน ก็จะแพ้จ้าวมือเสมอ เพราะจ้าวมือสร้างกราฟให้คุณตามและทุบ (take profit) ให้กราฟเสียทรงได้เสมอไม่ว่ากราฟจะสวยแค่ไหน โดนจ้าว take profit กราฟจะกลายเป็นกราฟเสียเสมอ
เทรดหุ้นด้วยกราฟที่ดี คือการเทรดหุ้นบนกราฟที่เกิดจากดีมานด์และซัพพลายด์ในตัวหุ้นอย่างแท้จริง <—- กราฟแบบนี้ จะอิงบนผลประกอบการ การเติบโตในอนาคตของบริษัท และ ฝีมือของผู้บริหาร
แล้วจะหาหุ้นที่ไม่โดนเจ้ามือสร้างกราฟทุบกราฟได้อย่างไร ???
มูลค่าตลาดของบริษัท (Market cap) จะเป็นตัวแยกแยะครับ ยิ่งหุ้นมีขนาดเล็ก ยิ่งมีเจ้ามือทุบลากได้ง่าย เพราะใช้เงินน้อย ยิ่งมีขนาดใหญ่ Market cap สูง ยิ่งทำราคาได้ยาก จนถึงทำไม่ได้เลย
จุดประสงค์ที่แท้จริงของกราฟเทคนิคเคิล ก็คือเพื่อดู ความต้องการของคนที่ต้องการจะซื้อและขายหุ้นจริงๆ

@@@@@@@@
มาคิดดูดีดีแล้ว การลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐาน มันก็คือการเทรดตามเทรนด์ใหญ่นั่นแหละ แค่ใช้งบการเงินและโมเดลธุรกิจในการหาเทรนด์ ของบริษัท แทนกราฟเท่านั้นเอง
ใช้ปัจจัยพื้นฐานในการหาบริษัทที่เติบโตต่อเนื่อง เป็นเทรนด์ใหญ่แล้วเมื่อราคาลงมาสวนเทรนใหญ่ก็ซื้อเพิ่ม
ก็คล้ายๆกับคนที่เทรดด้วยกราฟเทคนิคเคิลเล่นตามเทรนไทม์เฟรมใหญ่และเมื่อราคาลงมาสวนไทม์เฟรมใหญ่  ก็เป็นจังหวะซื้อเพิ่มแต่ถ้าหลุดไทม์เฟรมใหญ่ก็ต้อง stop
ซึ่งการลงทุนด้วยปัจจัยพื้นฐานหาเทรนใหญ่ด้วยปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นการสต็อปก็จึงสต็อปเมื่อปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยน
@@@@@@@@@
หลักการเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจและความยืดหยุ่น
มุ่งเน้นสิ่งที่คุณควบคุมได้: ทุ่มเทพลังงานและความพยายามไปที่สิ่งที่คุณควบคุมได้ เช่น ความคิด การกระทำ และทัศนคติของคุณ
ฝึกฝนวินัยในตนเองทุกวัน: พัฒนาวินัยในตนเองในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งภายในที่จำเป็นสำหรับความท้าทายที่ใหญ่ขึ้น
มองความยากลำบากเป็นการฝึกฝน: มองความท้าทายเป็นโอกาสในการฝึกฝนคุณธรรมและสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ
ยอมรับความไม่เที่ยง: ตระหนักว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยง รวมถึงความสุขและความยากลำบาก
เลือกปฏิกิริยาของคุณ: เลือกการตอบสนองของคุณต่อเหตุการณ์ภายนอกอย่างมีสติ แทนที่จะตอบสนองแบบหุนหันพลันแล่น
ฝึกสติ: มีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ ชื่นชมความงามและความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต
จินตนาการถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด: พิจารณาถึงความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมตัวคุณทางจิตใจและลดความกลัวสิ่งที่ไม่รู้จัก
รู้สึกขอบคุณ: มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณมีมากกว่าสิ่งที่คุณขาด ส่งเสริมความพึงพอใจและความสุข
มองอุปสรรคเป็นโอกาส: ปรับกรอบความท้าทายให้เป็นโอกาสที่จะเติบโต เรียนรู้ และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
แสวงหาการกระทำที่มีคุณธรรม: ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมที่มีคุณธรรมมากกว่าความสุขชั่วคราว ทำให้การกระทำสอดคล้องกับค่านิยมของคุณ
ฝึกการไม่ยึดติด: หลีกเลี่ยงการยึดติดกับทรัพย์สิน ผลลัพธ์ หรือความคิดเห็นของผู้อื่นมากเกินไป
ระลึกถึงความตายของคุณ: ไตร่ตรองถึงความไม่เที่ยงของชีวิตเพื่อชื่นชมความมีค่าของมันและใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุด
มีเมตตาและเห็นอกเห็นใจ: ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาและความเข้าใจ ตระหนักถึงการดิ้นรนและความเป็นมนุษย์ของพวกเขา
ควบคุมบทสนทนาภายในของคุณ: ตรวจสอบความคิดของคุณและท้าทายการพูดกับตัวเองในแง่ลบเพื่อปลูกฝังความคิดเชิงบวก
มุ่งเน้นไปที่ปัจจุบัน: หลีกเลี่ยงการจมอยู่กับอดีตหรือกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับอนาคต; ค้นหาความพึงพอใจในช่วงเวลาปัจจุบัน
มีส่วนร่วมในการไตร่ตรองตนเอง: ตรวจสอบความคิด การกระทำ และความก้าวหน้าของคุณในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมเป็นประจำ
เผชิญหน้ากับความกลัว: เผชิญหน้ากับความกลัวและความวิตกกังวลของคุณด้วยเหตุผล ตระหนักว่าบ่อยครั้งพวกเขามีพลังน้อยกว่าที่เห็น
ฝึกความพอประมาณ: หลีกเลี่ยงความตะกละและสร้างสมดุลความปรารถนาของคุณ ส่งเสริมความสามัคคีภายในและการควบคุมตนเอง
เรียนรู้จากแบบอย่าง: ศึกษาชีวิตของบุคคลที่มีคุณธรรมเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและคำแนะนำในการดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม
อดทนเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก: อดทนในการแสวงหาคุณธรรมของคุณ แม้ว่าเส้นทางจะท้าทาย รู้ว่าการเติบโตมาจากการเอาชนะอุปสรรค
@@@@@@@@
ต้องมีระบบเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเทรดหรือจะลงทุน และก็ต้องรู้ด้วยว่าจุดอ่อนของระบบ คือตลาดแบบไหน
ดังนั้นต้องมีจุดแยกแยะตลาดว่าช่วงไหนที่ไม่เข้ากับระบบที่ใช้ ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ควรออกจากตลาด
@@@@@@@@@@
หุ้นที่ควรจับตา
หุ้นที่กำลังสร้างฐานราคา หรือแกว่งตัวออกข้างอย่างสงบ ในขณะที่ตลาดทำจุดต่ำสุดใหม่
แต่ให้ระว้งหุ้นที่มีจ้าวมือคุม
@@@@@@@@@
ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ สภาพตลาดย่อมมีความสำคัญ จะเทรดได้ง่ายขึ้นเมื่อตลาดเอื้ออำนวย แต่ถ้าไม่ ก็ไม่ต่างอะไรกับปลาที่ว่ายทวนน้ำ
ถ้าเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งระดับเซียนก็คงเทียบได้กับปลาแซลมอนที่พยายามว่ายทวนน้ำ ก็จะมีโอกาสทำกำไรได้โดยอาจยากกว่าช่วงปกติ
แต่ถ้าคุณเป็นเพียงปลาทองแล้วพยายามว่ายทวนกระแสน้ำแรงๆ เหมือนปลาแซลมอน …..
อย่าเทรดสวนเทรนด์ !!!
@@@@@@@@@
ตัดเรื่องไม่สำคัญออกบ้าง เรื่องรกๆที่ไม่สำคัญ ที่ทำให้ความคิดยุ่งเหยิง ให้เหลือแต่เรื่องหลักๆ เรื่องสำคัญ เพื่อจะตัดสินใจได้ดีขึ้น
@@@@@@@@@
เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเทรดด้วยโอกาสที่ดีที่สุดโดยมีความน่าจะเป็นอยู่ข้างคุณ คุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างจากการเดิมพันครั้งนั้นเสมอ ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ตาม
@@@@@@@@
อยากจะจับปลาตัวใหญ่ก็ต้องไปจับในทะเลทะเล อยากจะจับหุ้นเติบโตก็ต้องไปจับในตลาดที่มีหุ้นเติบโตสูง อยากจะจับหุ้นปันผลก็มาหาในตลาดหุ้นไทยพอไหว
อยากจะจับหุ้นเติบโตแต่มาหาในบ่อน้ำเล็ก ก็เหมือนไม่มองโลกแห่งความเป็นจริง  แค่หลอกตัวเองไปวันๆ สุดท้ายหุ้นเติบโตที่เขาบอก ก็แค่คำลวง เพื่อกินเงินคุณ และสุดท้ายก็ทำได้แค่ “เจดีย์”
ถ้าเค้าไม่เชียร์ให้คุณมาเล่น ถ้าเค้าไม่หลอกคุณว่ามันเป็นหุ้นเติบโต แล้วเค้าจะกินเงินใครล่ะ 🤣🤣🤣
ถ้ารายย่อยส่วนมากรู้ทันแบบนี้ จ้าวที่ก่อสร้างสร้างเจดีย์มีแต่คำว่า “เจ๊ง” เท่านั้น  เพราะจะไม่เหลือใครให้หลอกกินเงินได้ 🤣
@@@@@@@@
